Boeken op tijd sluiten

Wat er nog ontbreekt voor je de maand afsluit, met een herinnering klaar voor iedereen die nog iets moet aanleveren.

Activeren

Wanneer: Werkdagen om 9:00, rond het einde van de maand
Nodig: Boekhouding Mail
Beter met: Documenten Taken Teamchat
Gebruikt door: Finance Operations

Voorbeeldresultaat

Bericht

Nog 3 werkdagen tot de afsluiting, 5 punten open.

Blokkeert de afsluiting:

Bankafletteren, hoofdrekening: 2 betalingen zonder match. Lena. Herinnering klaar
Overlopende post voor het contract met Harbor Supply, €4.820. Tom. Herinnering klaar

Misschien al binnen:

Factuur van Atlas Print, €1.260. De mail van dinsdag heeft de pdf, maar hij is nog niet geboekt

4 herinneringen staan klaar om na te kijken.

Aanpassen

Wat hij over jou moet weten

Wanneer loopt de afsluiting?
Voor wie schrijf ik herinneringen?
Hoe streng mogen de herinneringen worden?
Hoe zet ik openstaande punten op volgorde?

Grenzen

Wat hij nooit doet

Verstuurt nooit een herinnering, boekt niets en wijzigt niets in je boekhouding.
Markeert niets als binnen tot hij de factuur, bon of het bedrag zelf ziet.
Herinnert niemand die je de afgelopen werkdag al herinnerde.
Verzint nooit een punt, een eigenaar, een bedrag of een deadline.
Deelt de lijst en de herinneringen alleen met jou.

Vergelijkbare routines

Ochtendbriefing voorbereiden

Wat vandaag het belangrijkst is, je afspraken, en wat op jou wacht.

Werkdagen om 8:00

Bericht

Het belangrijkst vandaag is het verlengingsgesprek met Brightfold om 14:00. Ze vroegen vorige week twee keer naar de prijs per gebruiker en de agenda is nog leeg.

Je afspraken:

10:00 Standup
11:30 Onboarding met Kettle & Co, eerste gesprek sinds ze tekenden
14:00 Verlenging Brightfold

Wacht op jou:

Maya van Brightfold: "Kun je de nieuwe offerte voor ons gesprek sturen?"
Legal wacht sinds donderdag op je opmerkingen bij de verwerkersovereenkomst van Orbit

Zal ik de offertemail aan Brightfold opstellen, een agenda in de uitnodiging van 14:00 zetten, of de mails van Kettle & Co van vorige maand samenvatten?